- Ιστορικό υψηλό για τον χρυσό λόγω των αμερικανικών απειλών στη Γροιλανδία.
- Άλμα 10% στις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές εν μέσω φόβων για το ΝΑΤΟ.
- Η σύλληψη Μαδούρο στη Βενεζουέλα κατέστησε τις απειλές των ΗΠΑ ρεαλιστικές.
- Κίνδυνος για την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου σε περίπτωση ρήξης.
- Οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια μακριά από τις αμερικανικές μετοχές.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προκαλεί παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή με τις απειλές για έλεγχο της Γροιλανδίας, στρέφοντας τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια. Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές σημείωσαν άλμα 10%, καθώς εντείνονται οι φόβοι για διάλυση του ΝΑΤΟ και πλήγμα στο κύρος του δολαρίου.
| Δείκτης / Μετοχή | Μεταβολή Εβδομάδας | Κατάσταση |
|---|---|---|
Δείκτης / Μετοχή Χρυσός | Μεταβολή Εβδομάδας +4.1% | Κατάσταση Ιστορικό Υψηλό |
Δείκτης / Μετοχή Ευρωπαϊκός Αμυντικός Κλάδος | Μεταβολή Εβδομάδας +10.0% | Κατάσταση Ράλι 5ετίας |
Δείκτης / Μετοχή Rheinmetall (Γερμανία) | Μεταβολή Εβδομάδας +19.0% | Κατάσταση Άνοδος |
Δείκτης / Μετοχή Saab (Σουηδία) | Μεταβολή Εβδομάδας +22.0% | Κατάσταση Άνοδος |
Αυτή η κλιμάκωση έρχεται ως συνέχεια της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, η οποία κατέστησε τις βλέψεις της Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία μια απτή γεωπολιτική πραγματικότητα. Ενώ προηγουμένως οι αγορές αγνοούσαν τις φιλοδοξίες για την απόκτηση του νησιού, η χρήση στρατιωτικών μέσων στη Λατινική Αμερική λειτούργησε ως καταλύτης, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι διατεθειμένος να παραβιάσει τους διεθνείς κανόνες για την επίτευξη στρατηγικών στόχων.
Οι τιμές του χρυσού ουρλιάζουν ότι οι αγορές ανησυχούν σοβαρά για τον γεωπολιτικό κίνδυνο.
Matthew Miskin, Manulife John Hancock Investments
Η εκτόξευση του χρυσού και το ράλι στην ευρωπαϊκή άμυνα
Όπως μεταδίδει το Reuters, ο χρυσός σημείωσε άνοδο άνω του 4% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ τη Δευτέρα. Οι επενδυτές αναζητούν προστασία από την αβεβαιότητα, καθώς η κυριαρχία της Δανίας στη Γροιλανδία αμφισβητείται ανοιχτά. Παράλληλα, ο δείκτης των ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων πέντε ετών, με την Rheinmetall να ενισχύεται κατά 19% και τη σουηδική Saab κατά 22%.
Η τάση αυτή αντανακλά την ανάγκη της Ευρώπης να βασιστεί λιγότερο στις ΗΠΑ για την ασφάλειά της. Οι διαβουλεύσεις εντός του ΝΑΤΟ για την Αρκτική έχουν ενταθεί, καθώς μια ενδεχόμενη αναγκαστική προσάρτηση της Γροιλανδίας θα σήμαινε το τέλος της στρατιωτικής συμμαχίας. Η στρατηγική αυτονομία της Γηραιάς Ηπείρου καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη, γεγονός που τροφοδοτεί τη ζήτηση για εξοπλιστικά προγράμματα και αμυντική θωράκιση.
Προτεινόμενο Φινλανδία: Άρση της κατάσχεσης για το πλοίο Fitburg που συνδέεται με το σαμποτάζ στη Βαλτική
Κίνδυνος για το δολάριο και τη διεθνή τάξη πραγμάτων
Αναλυτές στρατηγικής που παρακολουθούν τις διεθνείς ροές κεφαλαίων επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο την εδαφική ακεραιότητα, αλλά τη συνολική αρχιτεκτονική ασφαλείας που θεσπίστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έμπειρων στελεχών, μια μονομερής ενέργεια των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποεπένδυση από το δολάριο. Η ανησυχία για την ανεξαρτησία της Federal Reserve, μετά τις απειλές για δίωξη του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ, επιτείνει το κλίμα δυσπιστίας.
Ενώ βραχυπρόθεσμα το δολάριο και τα αμερικανικά ομόλογα μπορεί να ωφεληθούν από τη φυγή προς την ασφάλεια, η μακροπρόθεσμη εικόνα είναι σκοτεινή. Μια ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις θα μπορούσε να ωθήσει τα κεφάλαια πίσω στην Ευρώπη και την Ασία. Ήδη εξετάζονται σενάρια για χρηματικά ποσά που θα μπορούσαν να προσφερθούν ως δέλεαρ στους κατοίκους του νησιού, μια κίνηση που θεωρείται μορφή εξαναγκασμού από τους Ευρωπαίους συμμάχους.
Η επόμενη μέρα για τις διεθνείς αγορές
Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις αγορές να δυσκολεύονται να τιμολογήσουν γεγονότα υψηλού αντικτύπου αλλά χαμηλής πιθανότητας. Ωστόσο, η εμπειρία από την εισβολή στην Ουκρανία δείχνει ότι οι αντιδράσεις μπορεί να είναι ακαριαίες. Εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν τη στρατιωτική οδό, η αποστροφή κινδύνου θα προκαλέσει sell-off στις μετοχές και ραγδαία αποδυνάμωση του ευρώ έναντι των ασφαλών νομισμάτων.
Προς το παρόν, η χρυσή λίρα και οι μετοχές εταιρειών όπως η Rheinmetall παραμένουν οι κύριοι ωφελημένοι της κρίσης. Οι επενδυτές καλούνται να διατηρήσουν υψηλή ρευστότητα και να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια φαίνεται πως θα αποτελέσει το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 2026. Η διατήρηση της διεθνούς νομιμότητας αποτελεί πλέον το μεγάλο στοίχημα για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.
Πώς να προστατεύσετε το χαρτοφυλάκιό σας
- Αυξήστε την έκθεση σε χρυσό ως αντιστάθμιση στον γεωπολιτικό κίνδυνο.
- Εξετάστε αμυντικές μετοχές της Ευρώπης που επωφελούνται από την ανάγκη για αυτονομία.
- Διατηρήστε υψηλά επίπεδα ρευστότητας για άμεση αντίδραση σε απότομες κινήσεις.
- Διαφοροποιήστε τα νομίσματά σας για να μειώσετε την εξάρτηση από το δολάριο.
- Παρακολουθήστε στενά τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.
